APEXRobot de trading Nasdaq 100 pour MetaTrader 5

Oui. Le trading d’indices avec effet de levier peut entraîner la perte de la totalité des fonds engagés. N’engagez que de l’argent que vous acceptez de perdre.

Non. APEX place un stop-loss et un take-profit sur chaque position et n’utilise ni grille ni martingale : la taille d’une position n’augmente jamais pour rattraper une perte.

APEX n’ouvre plus de nouvelle position ; les positions déjà ouvertes conservent leur stop-loss et leur take-profit. Aucun prélèvement automatique : vous renouvelez pour un an si vous le souhaitez, ou passez à la licence à vie.

C’est le résultat d’une simulation MetaTrader 5 sur les données passées, de janvier 2019 à septembre 2026, avec les réglages par défaut (profil Standard) sur un compte de 10 000 USD, avec un drawdown maximal de 6,9 %. Chaque année civile a été positive, 2025 seulement de peu. Au-delà de 10 000 USD, le résultat en pourcentage change peu (testé jusqu’à 100 000 USD). Les performances passées, réelles ou simulées, ne préjugent pas des résultats futurs.

Environ 28 % des trades sont gagnants dans le backtest : beaucoup de petites pertes quand une cassure échoue, des gains moins nombreux mais plus grands quand le mouvement tient. Sur la période, les gains ont représenté 1,45 fois les pertes.

Même stratégie, mêmes signaux : seule la taille des positions change. Le profil Standard (InpRiskProfile = 1, par défaut) vise une volatilité quotidienne de 2 % du capital, avec au plus 4 fois le capital exposé et 2 % du solde perdus au stop-loss. Le profil Dynamique (InpRiskProfile = 2) double ces limites (4 %, 8 fois, 4 %). Le profil Max (InpRiskProfile = 3, risque élevé) les quadruple (8 %, 16 fois, 8 %). Dans nos backtests simulés 2019–2026 avec 2 000 USD, le profil Standard a donné +90,6 % avec un drawdown max de 6,4 %, le profil Dynamique +329,7 % avec un drawdown max de 13,5 %, le profil Max +1 873,7 % avec un drawdown max de 24,4 % (risque élevé). Le risque est nettement plus élevé et, en profil Dynamique, 2025 a été légèrement négative dans le test démarré à 500 USD (−12 USD, soit −0,8 % du solde de début d’année). En profil Max, un drawdown de 24 % signifie perdre environ un quart du compte depuis son plus haut ; avec 8 fois l’exposition du profil Standard, le drawdown max atteignait 50,8 % en backtest (environ la moitié du compte, perdue entre mi-2024 et début 2026), c’est pourquoi le profil Max s’arrête à 4 fois. Son exposition maximale de 16 fois le capital reste compatible avec un effet de levier de 1:20 (plafond des comptes particuliers dans l’UE sur les principaux indices, dont le Nasdaq 100), mais immobilise alors jusqu’à 80 % des fonds propres en marge. Avec InpRiskProfile = 0, l’EA utilise vos propres valeurs InpTargetVolPct, InpMaxLeverage et InpMaxRiskPct, ignorées sinon. Les performances passées, réelles ou simulées, ne préjugent pas des résultats futurs.

Cela dépend de la position minimale de votre compte chez votre courtier, pas de l’EA. Dans nos backtests simulés MT5 (2019–2026, courtier MT5, compte standard sans commission, position minimale 0,1 lot, soit 0,1 fois l’indice Nasdaq 100), le profil Standard par défaut prend 98 % de ses trades dès 2 000 USD (+90,6 %, drawdown max 6,4 %), 80 % à 1 000 USD (+72,9 %, drawdown max 5,1 %) et seulement 2 % à 500 USD. Le profil Dynamique en prend 96 % dès 500 USD (+225,8 %, drawdown max 11,3 %) et tous à 1 000 USD (+281,2 %, drawdown max 12,9 %), avec un risque nettement plus élevé. Le profil Max (InpRiskProfile = 3, risque élevé) en prend lui aussi presque tous dès 500 USD, avec un drawdown max de 24,1 % : il ne baisse guère le capital nécessaire et augmente surtout le risque. Ces parts de trades depuis 2025 sont comparées à un compte de 100 000 USD. Le capital nécessaire correspond à peu près à la perte de la position minimale au stop-loss divisée par le risque par trade : avec une position minimale plus petite chez votre courtier, il baisse d’autant ; avec une plus grande, il augmente. Si le capital ne suffit pas, l’EA saute le signal et l’indique une fois par jour dans le journal Experts de MT5 ; il n’agrandit jamais une position. Vous pouvez perdre la totalité du capital. Les performances passées, réelles ou simulées, ne préjugent pas des résultats futurs.

APEX a besoin des horaires de la séance américaine dans l’heure serveur de votre courtier : 16 h 30 sur la plupart des serveurs GMT+2/+3. Avec une autre heure serveur, réglez le début de séance dans les paramètres, comme l’explique la documentation.

Non. Vous copiez le fichier .ex5 dans MetaTrader 5, vous l’attachez à un graphique NAS100, vous vérifiez le réglage de séance et vous choisissez le profil de risque. Les guides d’installation et de configuration sont fournis.

Non. Aucun remboursement n’est possible une fois le téléchargement commencé, conformément aux conditions générales. Testez l’EA sur un compte démo avant de passer en réel.